基準価格とは

基準価格とは投資信託の純資産総額を、受益証券の残存口数で割ることで得られる値。投資信託は価格変動する有価証券などで運用されているので、純資産総額も常に変動している。投資信託の委託会社はそれぞれの投資信託について純資産価値を評価して基準価格を算出して毎日公表する。

顧客の解約代金や投資信託買付金を計算する際に基準価格が用いられる。